35d. Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju
| Wg stanu na 31.12.2022 | Wartość bilansowa | Termin wykupu (maksymalny umowny termin wymagalności) | Rynek notowań |
|---|---|---|---|
| BMCN_012040 | 243 753 | 2040-01-25 | Vienna MTF |
W przypadku powyższych obligacji na dzień 31.12.2022 r. saldo naliczonych odsetek wyniosło 1 253 tys. PLN.
Na dzień 31.12.2021 r. saldo wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych dla Grupy stanowiły w całości obligacje spółki Millennium Leasing:
| Wg stanu na 31.12.2021 | Wartość bilansowa | Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) | Rynek notowań |
|---|---|---|---|
| Millennium Leasing – G13 | 39 568 | 2022-05-17 | – |
| Razem | 39 568 | – |
W przypadku powyższych obligacji odsetki były naliczane od wartości nominalnej obligacji i płatne w okresach kwartalnych. Na dzień 31.12.2021 r. ich saldo wyniosło 118 tys. PLN.
Wykup bankowych papierów wartościowych (BPW) nastąpił poprzez zapłatę, w terminie wykupu, kwoty rozliczenia, która była wyliczana w dacie ustalenia kwoty rozliczenia z zastosowaniem formuł wskazanych w warunkach emisji. Kalkulacja kwoty rozliczenia odbywała się w oparciu o wskaźniki rynku finansowego lub towarowego.