24c. Zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych – instrumenty zabezpieczane
| Transakcje | Pozycja w bilansie | Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczanego przyjęte do wyznaczenia kwoty nieefektywnej w okresie | Wartość kapitałów z tytułu czynnych relacji zabezpieczających | Wartość kapitałów do rozliczenia z tytułu zakończonych relacji zabezpieczających |
|---|---|---|---|---|
| ▪ CIRS | Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 49 282 | (72 833) | (1 312) |
| ▪ IRS | Kredyty i pożyczki udzielone klientom | (1 049) | 0 | 0 |
| ▪ FX spot | Przyszłe przychody i koszty odsetkowe | 4 428 | (21 372) | 0 |
| ▪ IRS | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | 2 193 | (176 511) | 0 |
| ▪ IRS | Instrumenty dłużne | (24 351) | (134 031) | 0 |
| Razem | 30 504 | (404 748) | (1 312) |