Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
| w tysiącach zł | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.01.2020 -31.12.2020* |
|---|---|---|
| Zysk (strata) po opodatkowaniu | (1 331 866) | 22 817 |
| Korekty razem: | 4 119 208 | (3 160 418) |
| Odsetki otrzymane | 2 840 116 | 3 126 039 |
| Odsetki zapłacone | (117 173) | (552 884) |
| Amortyzacja | 201 595 | 210 411 |
| Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 11 797 |
| Przychody z tytułu dywidend | (3 761) | (3 678) |
| Rezerwy | 436 880 | 67 195 |
| Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych | (11 483) | (134 008) |
| Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat | (207 232) | 277 616 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom | (74 610) | (159 335) |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | (7 533 210) | (6 667 219) |
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | (202 947) | 132 653 |
| Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat | (149 815) | 127 556 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | (364 842) | 181 793 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 10 050 781 | 577 401 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (228 737) | 165 649 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | (265 008) | (308 893) |
| Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego | 333 839 | 182 495 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (235 473) | (343 181) |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | (399 748) | (104 049) |
| Pozostałe pozycje | 50 036 | 52 224 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 787 342 | (3 137 601) |
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
| w tysiącach zł | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.01.2020 -31.12.2020 |
|---|---|---|
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 223 396 042 | 94 157 770 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | 13 323 | 25 855 |
| Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych | 0 | 0 |
| Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych | 223 378 958 | 94 128 237 |
| Pozostałe wpływy inwestycyjne | 3 761 | 3 678 |
| Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | (223 952 624) | (92 121 984) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | (94 510) | (73 945) |
| Zakup akcji Euro Bank z pomniejszeniem o nabyte środki pieniężne | 0 | 0 |
| Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych | (223 858 114) | (92 048 039) |
| Pozostałe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (556 582) | 2 035 786 |
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
| w tysiącach zł | 1.01.2021 -31.12.2021 | 1.01.2020 -31.12.2020 |
|---|---|---|
| Wpływy z działalności finansowej | 0 | 13 000 |
| Zaciągnięcie kredytów długoterminowych | 0 | 13 000 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 |
| Pozostałe wpływy finansowe | 0 | 0 |
| Wydatki z tytułu działalności finansowej | (444 950) | (1 077 540) |
| Spłata kredytów długoterminowych | (147 960) | (706 806) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | (250 000) | (299 440) |
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| Wydatki z tytułu kosztów emisji | 0 | 0 |
| Umorzenie akcji | 0 | 0 |
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| Pozostałe wydatki finansowe | (46 990) | (71 294) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (444 950) | (1 064 540) |
| D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) | 1 785 810 | (2 166 355) |
| – w tym z tytułu różnic kursowych | 4 072 | 8 548 |
| E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 1 586 434 | 3 752 789 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) | 3 372 244 | 1 586 434 |
* Dane za rok 2020 zostały przekształcone w stosunku do informacji zaprezentowanych w raporcie za rok 2020, więcej informacji na ten temat przedstawiono w Rozdziale 7. „Polityka rachunkowości”.
Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w punkcie Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych w rozdziale „Informacje uzupełniające”.
Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w punktach 32), 35), 36) rozdziału „Noty do Sprawozdania Finansowego”.