Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań
Na dzień 31.12.2021 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):
| Lp. | Rodzaj aktywa | Portfel | Zabezpieczane zobowiązanie | Wartość nominalna aktywa | Wartość bilansowa aktywa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP | 130 000 | 124 254 |
| 2. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | 328 000 | 313 502 |
| 3. | Obligacje skarbowe PS0425 | utrzymywanie i sprzedaż | zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | 7 000 | 6 399 |
| 4. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 130 100 | 124 350 |
| 5. | Obligacje skarbowe OK0423 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 106 500 | 101 793 |
| 6. | Środki pieniężne | należności | wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MAGB) | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Środki pieniężne | należności | fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) | 398 | 398 |
| 8. | Środki pieniężne | należności | wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP | 8 989 | 8 989 |
| 9. | Środki pieniężne | należności | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 111 907 | 111 907 |
| 10. | Depozyty złożone | lokaty w bankach | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 572 681 | 572 681 |
| 11. | Należności leasingowe | kredyty i pożyczki | pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing | 215 120 | 215 120 |
| RAZEM | 1 615 696 | 1 584 394 | |||
Dodatkowo według stanu na 31.12.2021 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 17 933 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 14., nota 34).
Na dzień 31.12.2020 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):
| Lp. | Rodzaj aktywa | Portfel | Zabezpieczane zobowiązanie | Wartość nominalna aktywa | Wartość bilansowa aktywa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obligacje skarbowe OK0722 | utrzymywanie i sprzedaż | kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP | 130 000 | 129 922 |
| 2. | Obligacje skarbowe OK0722 | utrzymywanie i sprzedaż | zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | 355 000 | 354 787 |
| 3. | Obligacje skarbowe PS0123 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 88 000 | 94 473 |
| 4. | Obligacje skarbowe PS0123 | utrzymywanie i sprzedaż | BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty | 71 000 | 76 223 |
| 5. | Obligacje skarbowe PS0422 | utrzymywanie i sprzedaż | wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) | 300 000 | 313 311 |
| 6. | Środki pieniężne | należności | wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) | 100 | 100 |
| 7. | Środki pieniężne | należności | fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) – | 2 415 | 2 415 |
| 8. | Środki pieniężne | należności | wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP | 5 617 | 5 617 |
| 9. | Środki pieniężne | należności | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 45 153 | 45 153 |
| 10. | Depozyty złożone | lokaty w bankach | rozliczenie z tytułu zawartych transakcji | 503 532 | 503 532 |
| 11. | Należności leasingowe | kredyty i pożyczki | pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing | 274 731 | 274 731 |
| RAZEM | 1 775 548 | 1 800 264 | |||
Dodatkowo według stanu na 31.12.2020 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 248 429 tys. zł (odpowiadające im zobowiązania zaprezentowano w Rozdziale 14., nota 34).