Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych
Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:
| w tys. zł | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym | 1 460 289 | 2 203 444 |
| Należności z tytułu lokat międzybankowych* | 122 659 | 440 162 |
| Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa* | 3 486 | 1 109 183 |
| w tym: FVTOCI | 0 | 1 086 797 |
| w tym: przeznaczone do obrotu | 3 486 | 22 386 |
| Razem | 1 586 434 | 3 752 789 |
* aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy
Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:
- działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku,
a niebędące działalnością inwestycyjną lub finansową, - działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych niesklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych,
- działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.