Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Eksportuj do excela

w tysiącach zł	1.01.2018 -31.12.2018	1.01.2017 -31.12.2017
Zysk (strata) po opodatkowaniu	760 651	681 227
Korekty razem:	3 494 629	1 777 741
Odsetki otrzymane	2 593 317	2 400 638
Odsetki zapłacone	(699 306)	(689 890)
Amortyzacja	54 227	52 971
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	33 933	(107 096)
Przychody z tytułu dywidend	(2 601)	(2 612)
Rezerwy	20 871	18 337
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych	(30 375)	(41 830)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat	196 495	(1 080 043)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom	(133 802)	971 458
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom	(7 528 450)	(2 140 325)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu	(255 869)	83 502
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat	241 480	(1 121 705)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków	(806 792)	1 048 227
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów	9 625 190	2 021 164
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	61 908	14 052
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 323	74 126
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego	267 335	253 764
Podatek dochodowy zapłacony	(292 306)	(286 302)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	143 517	299 138
Pozostałe pozycje	1 534	10 167
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 255 280	2 458 968

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Eksportuj do excela

w tysiącach zł	1.01.2018 -31.12.2018	1.01.2017 -31.12.2017
Wpływy z działalności inwestycyjnej	193 300 916	149 968 708
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego	14 301	28 924
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych	0	0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych	193 284 014	149 937 172
Pozostałe wpływy inwestycyjne	2 601	2 612
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	(201 305 530)	(149 388 237)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego	(46 096)	(75 651)
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych	0	0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych	(201 259 434)	(149 312 586)
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 004 614)	580 471

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Eksportuj do excela

w tysiącach zł	1.01.2018 -31.12.2018	1.01.2017 -31.12.2017
Wpływy z działalności finansowej	730 687	1 371 570
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	730 687	342 136
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	329 434
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	700 000
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału	0	0
Pozostałe wpływy finansowe	0	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	(868 917)	(1 384 739)
Spłata kredytów długoterminowych	(501 432)	(205 615)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(329 385)	(529 076)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0	(629 625)
Wydatki z tytułu kosztów emisji	0	0
Umorzenie akcji	0	0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
Pozostałe wydatki finansowe	(38 100)	(20 423)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(138 230)	(13 169)

Eksportuj do excela

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C)	(3 887 564)	3 026 270
– w tym z tytułu różnic kursowych	4 424	(9 514)
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8 408 252	5 381 982
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E)	4 520 688	8 408 252

W roku 2018 Grupa zmieniła format prezentacji danych w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wydzielając w działalności operacyjnej dodatkowe pozycje prezentujące odsetki zapłacone i otrzymane, dane porównawcze za rok 2017 zostały odpowiednio dostosowane.

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w rozdziale „Informacje uzupełniające”.

Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w rozdziale „Noty do Sprawozdania Finansowego”.

Zmiany stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

Informacje ogólne o Emitencie