w tysiącach zł | 1.01.2018 -31.12.2018 | 1.01.2017 -31.12.2017 |
---|---|---|
Zysk (strata) po opodatkowaniu | 760 651 | 681 227 |
Korekty razem: | 3 494 629 | 1 777 741 |
Odsetki otrzymane | 2 593 317 | 2 400 638 |
Odsetki zapłacone | (699 306) | (689 890) |
Amortyzacja | 54 227 | 52 971 |
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 33 933 | (107 096) |
Przychody z tytułu dywidend | (2 601) | (2 612) |
Rezerwy | 20 871 | 18 337 |
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych | (30 375) | (41 830) |
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat | 196 495 | (1 080 043) |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom | (133 802) | 971 458 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | (7 528 450) | (2 140 325) |
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | (255 869) | 83 502 |
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat | 241 480 | (1 121 705) |
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | (806 792) | 1 048 227 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 9 625 190 | 2 021 164 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 61 908 | 14 052 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4 323 | 74 126 |
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego | 267 335 | 253 764 |
Podatek dochodowy zapłacony | (292 306) | (286 302) |
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 143 517 | 299 138 |
Pozostałe pozycje | 1 534 | 10 167 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 255 280 | 2 458 968 |
w tysiącach zł | 1.01.2018 -31.12.2018 | 1.01.2017 -31.12.2017 |
---|---|---|
Wpływy z działalności inwestycyjnej | 193 300 916 | 149 968 708 |
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | 14 301 | 28 924 |
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych | 0 | 0 |
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych | 193 284 014 | 149 937 172 |
Pozostałe wpływy inwestycyjne | 2 601 | 2 612 |
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | (201 305 530) | (149 388 237) |
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | (46 096) | (75 651) |
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych | 0 | 0 |
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych | (201 259 434) | (149 312 586) |
Pozostałe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (8 004 614) | 580 471 |
w tysiącach zł | 1.01.2018 -31.12.2018 | 1.01.2017 -31.12.2017 |
---|---|---|
Wpływy z działalności finansowej | 730 687 | 1 371 570 |
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych | 730 687 | 342 136 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 329 434 |
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 700 000 |
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 |
Pozostałe wpływy finansowe | 0 | 0 |
Wydatki z tytułu działalności finansowej | (868 917) | (1 384 739) |
Spłata kredytów długoterminowych | (501 432) | (205 615) |
Wykup dłużnych papierów wartościowych | (329 385) | (529 076) |
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | (629 625) |
Wydatki z tytułu kosztów emisji | 0 | 0 |
Umorzenie akcji | 0 | 0 |
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
Pozostałe wydatki finansowe | (38 100) | (20 423) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (138 230) | (13 169) |
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) | (3 887 564) | 3 026 270 |
– w tym z tytułu różnic kursowych | 4 424 | (9 514) |
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 8 408 252 | 5 381 982 |
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) | 4 520 688 | 8 408 252 |
W roku 2018 Grupa zmieniła format prezentacji danych w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wydzielając w działalności operacyjnej dodatkowe pozycje prezentujące odsetki zapłacone i otrzymane, dane porównawcze za rok 2017 zostały odpowiednio dostosowane.
Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w rozdziale „Informacje uzupełniające”.
Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w rozdziale „Noty do Sprawozdania Finansowego”.