Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
| w tysiącach zł | 1.01.2016 -31.12.2016 | 1.01.2015 -31.12.2015 |
|---|---|---|
| Zysk (strata) po opodatkowaniu | 701 252 | 546 525 |
| Korekty razem: | 2 190 194 | 3 866 699 |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 |
| Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych | 1 378 | 1 385 |
| Amortyzacja | 54 854 | 50 435 |
| Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 56 385 | 14 312 |
| Przychody z tytułu dywidend | (1 909) | (2 271) |
| Rezerwy | 18 567 | (64 756) |
| Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych | (327 935) | (45 203) |
| Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) | 302 463 | 576 578 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom | 881 630 | 21 379 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | (646 710) | (2 244 322) |
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | (90 520) | 155 642 |
| Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) | (988 073) | 456 727 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | (231 072) | (546 232) |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 3 065 220 | 5 219 145 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0 | (59 765) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 179 310 | (34 034) |
| Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego | 285 637 | 183 665 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (211 420) | (224 026) |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | (163 142) | 389 777 |
| Pozostałe pozycje | 5 531 | 18 263 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 891 446 | 4 413 224 |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
| w tysiącach zł | 1.01.2016 -31.12.2016 | 1.01.2015 -31.12.2015 |
|---|---|---|
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 102 295 603 | 219 269 873 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | 15 982 | 5 033 |
| Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych | 0 | 0 |
| Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych | 102 277 712 | 219 262 569 |
| Pozostałe wpływy inwestycyjne | 1 909 | 2 271 |
| Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | (106 669 537) | (221 583 776) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego | (46 298) | (57 439) |
| Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych | 0 | 0 |
| Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych | (106 623 239) | (221 526 337) |
| Pozostałe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 373 934) | (2 313 903) |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
| w tysiącach zł | 1.01.2016 -31.12.2016 | 1.01.2015 -31.12.2015 |
|---|---|---|
| Wpływy z działalności finansowej | 250 246 | 1 069 986 |
| Zaciągnięcie kredytów długoterminowych | 220 520 | 108 488 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 29 726 | 961 498 |
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 |
| Pozostałe wpływy finansowe | 0 | 0 |
| Wydatki z tytułu działalności finansowej | (236 930) | (1 716 616) |
| Spłata kredytów długoterminowych | (184 636) | (159 237) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | (29 450) | (1 532 681) |
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 |
| Wydatki z tytułu kosztów emisji | 0 | 0 |
| Umorzenie akcji | 0 | 0 |
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| Pozostałe wydatki finansowe | (22 844) | (24 698) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 13 316 | (646 630) |
| D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) | (1 469 172) | 1 452 691 |
| E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 6 851 155 | 5 398 464 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) | 5 381 982 | 6 851 155 |
Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w sekcji „Informacje uzupełniające”.
Poprzednia strona
Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych
Następna strona
Informacje ogólne o Emitencie i Grupie Kapitałowej Emitenta