| 1.1.1.1.3 | Ażio | 1.147.502 |
|---|
| Ażio jest to kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji pomniejszonej o bezpośrednie, poniesione koszty z nią związane. |
| 1.1.1.2.2.1 | Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej | 650.920 |
|---|
| Pozycja ta równa jest skonsolidowanemu wynikowi netto za rok 2014. |
| 1.1.1.2.2.2 | (–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego | -490.888 |
|---|
| Jest to kwota wyniku netto, która nie może być zaliczona do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych. Na pozostałą kwotę (160.031.770 zł) Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie jej do kapitału podstawowego Tier I. Kwota ta stanowi zysk netto Grupy za I półrocze 2014 (320.063.540 zł) pomniejszony o kwotę początkowo planowanej dywidendy (50% zysku netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.). |
| 1.1.1.3 | Skumulowane inne całkowite dochody | -112.911 |
|---|
Pozycja ta składa się z kapitału z aktualizacji wyceny powstałego w rezultacie rozpoznania:
- efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Kwota 55.028.939zł,
- efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat. Kwota -165. 799.015 zł,
- zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty wynikające z dyskontowania przyszłych zobowiązań powstałych z tytułu utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat. Kwota -2.140.810 zł.
|
| 1.1.1.4 | Kapitał rezerwowy | 2.637.949 |
|---|
| Kapitał ten powstał w wyniku corocznych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków. Uchwały te zdecydowały na pozostawieniu części zysków wypracowanych w Banku i spółkach Grupy. Zgodnie ze statutem, o użyciu kapitału rezerwowego decyduje WZA i może on być przeznaczony w szczególności na pokrycie ewentualnych przyszłych strat lub wypłatę dywidendy. |
| 1.1.1.5 | Fundusze ogólne ryzyka bankowego | 228.902 |
|---|
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku stworzony był z zysku po opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami. |
| 1.1.1.9.2 | Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 165.799 |
|---|
| Jest to kwota, która ze znakiem ujemnym jest składową pozycji 1.1.1.3 i zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia nr 575/2013 Bank nie włącza jej do funduszy własnych. |
| 1.1.1.11.1 | (–) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych | -59.119 |
|---|
| Kwota ta składa się głównie z wartości oprogramowania zakupionego przez Bank i spółki Grupy. |
| 1.1.1.13 | (–) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB | -335.764 |
|---|
| Odliczenia na podstawie art. 36 CRR, dotyczą portfeli kredytów detalicznych mieszkaniowych zabezpieczonych na nieruchomościach (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE), dla których Grupa posiada zezwolenie na stosowanie metody IRB. Sposób ujmowania kwot oczekiwanych strat jest zgodny z art. 128 i 159 CRR. |
| |
| 1.1.1.26 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I | 77.642 |
|---|
Korekty te składają się z następujących kwot:
- przeniesienia 40% pozycji 1.1.1.13 do pozycji 1.2.10 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenianr 575/2013. Kwota korekty +134.405.680 zł,
- skorygowaniu efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wykazanego w pozycji 1.1.1.3 o 100% niezrealizowanych zysków zgodnie z artykułem 468 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty -57.072.340 zł,
- skorygowaniu efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wykazanego w pozycji 1.1.1.3 o 20% niezrealizowanych strat zgodnie z artykułem 467 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty +408.680 zł.
|
| 1.2.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane | 380.104 |
|---|
| Bank (i Grupa) zalicza do funduszy uzupełniających zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych o terminach wymagalności w grudniu 2017r. Kwota nominalna zobowiązania to 150.000.000 euro. Po zastosowania dziennej amortyzacji kwota zaliczona do Tier II wynosi 89.178.082 euro czyli 380.103.740 zł. |
| 1.2.10 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II | -38.131 |
|---|
| Korekta z tytułu przeniesienia 40% pozycji 1.1.1.13 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenianr 575/2013. |
W górę